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Cadastro Contas Correntes

Este documento detalha o processo de gerenciamento das contas correntes (bancárias) do laboratório no sistema Wiselab. Manter um cadastro preciso das contas é essencial para o controle do fluxo de caixa, registro de pagamentos e para a conciliação bancária.

1. Tela Principal: Contas Correntes​

A tela principal do módulo é o ponto central para visualizar e gerenciar todas as contas bancárias cadastradas para o laboratório. Ela é dividida em três áreas principais: a Lista de Contas, os Botões de Ação na lateral e os Filtros de Status na parte inferior.

1.1. Visualizando as Contas Cadastradas​

A área principal da tela exibe uma lista com todas as contas já configuradas no sistema. As colunas fornecem um resumo rápido dos dados de cada uma:

  • Banco: O nome da instituição financeira.
  • Agência: O número da agência bancária.
  • Número: O número da conta corrente.

Tela principal do Cadastro de Contas Correntes

2. Realizando Operações de Cadastro​

A barra de ferramentas lateral oferece acesso a todas as funções de gerenciamento das contas. A operação mais comum é o cadastro de uma nova conta bancária.

2.1. Cadastrando uma Nova Conta Corrente​

Para adicionar uma nova conta bancária que o laboratório utilizará, siga estes passos:

  1. Na tela principal, clique no botão "+ Novo".

  2. A janela "Novo conta corrente" será aberta, solicitando as informações da nova conta.

    Tela de cadastro de Nova Conta Corrente

  3. Preencha os campos do formulário:

    • Banco: Selecione o banco desejado na lista.
    • Agencia: Informe o número da agência, sem o dígito verificador.
    • Nº da conta: Informe o número da conta corrente, incluindo o dígito verificador.
    • Status: Defina se a conta estará Ativada para uso imediato ou Desativada.
    Dica

    Certifique-se de que os números da agência e da conta estão corretos. Informações incorretas podem causar erros em processos de conciliação bancária e faturamento.

  4. Após preencher todos os dados, clique em "Confirmar" para salvar.

2.2. Alterando e Excluindo Cadastros​

Para atualizar os dados de uma conta ou remover um registro que não é mais utilizado:

  • Para Alterar:

    1. Selecione a conta desejada na lista principal.
    2. Clique no botão "Alterar".
    3. A janela de cadastro será exibida com os dados atuais. Modifique as informações necessárias e clique em "Confirmar".

  • Para Excluir:

    1. Selecione a conta que deseja remover.
    2. Clique no botão "Excluir".
    3. Confirme a operação na mensagem que aparecerá.
    Aviso Importante

    A exclusão de uma conta é uma ação permanente. Contas que já possuem movimentação financeira vinculada no sistema não poderão ser excluídas. Caso uma conta seja encerrada, o ideal é Alterar o cadastro e mudar o Status para "Desativado".

2.3. Outras Funções​

  • Filtros (Conta ativada / Conta desativada): Permitem alternar a visualização na lista principal, exibindo apenas as contas que estão em uso ou as que foram desativadas.
  • Fechar: Encerra a tela de "Contas correntes" e retorna ao menu anterior.