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Relatório Comparativo de Contas

Esta é uma ferramenta financeira estratégica que permite comparar as contas a pagar e a receber do laboratório. O relatório é essencial para analisar a saúde financeira, gerenciar o fluxo de caixa e entender a relação entre receitas e despesas em um determinado período.

1. Como Gerar o Relatório Comparativo​

A tela de configuração permite definir a granularidade e a base de cálculo para a sua análise financeira.

Tela de configuração do relatório de comparativo de contas.

1.1. Configurando os Parâmetros do Relatório​

Preencha os campos abaixo para gerar o relatório de acordo com a sua necessidade de análise.

  • Tipo: Define o nível de detalhamento das informações.

    • Resumido: Exibe os valores totais consolidados de contas a pagar e a receber. É ideal para uma visão geral e rápida do balanço financeiro.
    • Analítico: Detalha cada conta individualmente, mostrando cada lançamento que compõe os totais. Use este tipo para auditorias e conferências detalhadas.

  • Base em: Este é o filtro mais importante do relatório, pois determina o critério para a inclusão das contas na análise.

    Entendendo a diferença entre as bases de cálculo
    • Data de vencimento: O relatório irá considerar todas as contas cuja data de vencimento esteja dentro do período informado, independentemente de terem sido pagas/recebidas ou não.
      • Use para: Fazer uma previsão do fluxo de caixa. (Ex: "O que eu tenho para pagar e para receber em setembro?")
    • Data de recebimento/pagamento: O relatório irá considerar todas as contas que foram efetivamente pagas ou recebidas dentro do período informado, não importando qual era a data de vencimento. * Use para: Analisar o histórico do que já foi realizado. (Ex: "O que de fato entrou e saiu do meu caixa em setembro?")

  • Período de ... a ...: Informe o intervalo de datas (início e fim) que será aplicado ao critério selecionado no campo Base em. Por padrão, o sistema sugere o mês atual.

1.2. Ações Disponíveis​

Após definir os parâmetros, utilize os botões à direita:

  • Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir o relatório na tela, de acordo com os filtros que você selecionou. A partir da tela de visualização, geralmente haverá opções para imprimir ou salvar o documento.
  • Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.