Relatório de Contas a Receber/Recebidas

Este é o relatório financeiro mais completo para a gestão de receitas do laboratório. Ele permite uma análise profunda e detalhada de todas as contas a receber, sejam elas de clientes, convênios, laboratórios parceiros ou outras fontes, oferecendo múltiplos filtros para cruzar informações e gerar visões analíticas e gerenciais.

1. Como Gerar o Relatório

A tela de configuração é dividida em seções que permitem definir o tipo, a origem, os filtros e a ordenação dos dados que comporão o seu relatório.

1.1. Tipo de Relatório

Primeiro, defina o formato de visualização das informações:

• Analítico: Gera um relatório detalhado, listando cada conta individualmente.
• Resumido: Apresenta os valores totais consolidados, sem o detalhe de cada lançamento.
• Gráfico: Exibe as informações em um formato visual, facilitando a análise de tendências.
• Exibir detalhes de recebimentos: Ao marcar esta opção em conjunto com o tipo Analítico, o relatório incluirá os detalhes de cada pagamento que compõe uma conta (útil para contas pagas parceladamente).

1.2. Incluir Contas de...

Nesta seção, você seleciona a origem das contas que deseja incluir no relatório. Você pode marcar múltiplas opções para combinar informações:

• Clientes: Inclui contas de clientes particulares.
• Convênios: Inclui contas de convênios.
  • Listar contas dos pacientes do convênio: Se esta opção for marcada, o relatório detalhará as contas de cada paciente vinculado ao convênio, em vez de mostrar apenas o total do convênio.
• Laboratórios: Inclui contas de laboratórios de apoio/parceiros.
• Periódicos: Inclui contas de serviços periódicos (ex: medicina do trabalho).
• Outros: Inclui contas de outras origens não especificadas acima.

1.3. Filtrar Registro Por...

Aqui você define os critérios para refinar a busca dos registros.

• Situação: Filtra as contas pelo status de pagamento.

  • Todas: Exibe contas a receber e recebidas.
  • A receber: Mostra apenas as contas pendentes de pagamento.
  • Recebidas: Mostra apenas as contas já quitadas.

• Período: Este é um filtro dinâmico que depende da base de data selecionada.

  • Base da data: Escolha entre Lançamento, Vencimento ou Recebimento.
  • Entre ... e ...: Informe o intervalo de datas (início e fim) que será aplicado à base de data escolhida.
  Como o filtro de Período funciona?

  A data que você informa no campo "Entre ... e ..." será usada para pesquisar na base que você selecionou. Por exemplo:

  • Base em Vencimento: O relatório buscará todas as contas que vencem dentro do período informado. Ótimo para prever a receita futura.
  • Base em Recebimento: O relatório buscará as contas que foram efetivamente recebidas (pagas) dentro do período informado. Perfeito para analisar o que já entrou no caixa.

• Plano de contas: Permite filtrar as receitas por uma categoria específica do seu plano de contas.

• Grupo de pedidos: Filtra as contas vinculadas a um grupo de pedidos específico.

1.4. Outras Opções

• Ordenação: Define a ordem em que os resultados serão exibidos no relatório. A opção padrão é Data do lançamento, nome da origem.

1.5. Ações Disponíveis

• Visualizar: Clique para gerar e exibir o relatório na tela com base em todas as configurações definidas.
• Fechar: Clique para sair da tela de configuração e retornar ao menu anterior.