Relatório de Movimentação Financeira

Esta é uma ferramenta essencial para o controle e a auditoria do fluxo de caixa do laboratório. O relatório permite consultar todas as movimentações financeiras (entradas e saídas) registradas em um período, oferecendo filtros para detalhar a busca e organizar a visualização dos dados.

É ideal para a conferência do caixa diário, análise de despesas e acompanhamento das receitas.

1. Como Gerar o Relatório

A tela de configuração permite que você especifique o tipo de movimentação, o motivo, o período e a forma de ordenação dos resultados.

1.1. Configurando os Filtros

Para gerar a sua consulta, utilize os seguintes campos:

• Tipo: Filtra os registros pelo tipo de movimentação financeira.
  • Entrada: Mostra apenas o dinheiro que entrou no caixa (receitas).
  • Saída: Mostra apenas o dinheiro que saiu do caixa (despesas).
  • Todas: Exibe todas as movimentações, tanto de entrada quanto de saída.
• Motivo: Permite filtrar por um motivo específico de lançamento. As opções deste campo mudam de acordo com o Tipo selecionado:
  • Para Tipo Entrada, os motivos comuns são: Conta receber, Fechamento de caixa, Empréstimo, Outros.
  • Para Tipo Saída, os motivos comuns são: Pagamento de conta, Depósito, Outros.
• Ordenação: Define a ordem em que os dados serão apresentados no relatório. As opções são:
  • Data: Ordem cronológica.
  • Usuário: Agrupado pelo usuário que realizou o lançamento.
  • Motivo: Agrupado pelo motivo da movimentação.
  • Valor: Ordenado pelo montante financeiro.
• Período de ... a ...: Informe o intervalo de datas (início e fim) para a consulta das movimentações.

Análise de Despesas

Precisa conferir todas as despesas com "Pagamento de conta" do último mês?

1. Selecione o Tipo como Saída.
2. Defina o Período desejado.
3. No campo Motivo, selecione "Pagamento de conta".
4. Clique em Visualizar para obter uma lista detalhada para sua conferência.

1.2. Ações Disponíveis

Após definir os filtros, utilize os botões da direita:

• Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir o relatório com base nos critérios que você selecionou.
• Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.