Relatório de Recebimentos por Cartões

Esta é uma ferramenta financeira específica para a conferência e conciliação de pagamentos realizados via cartão de crédito ou débito. O relatório permite visualizar o total de recebimentos agrupado por cada bandeira de cartão em um determinado período.

É um recurso essencial para o departamento financeiro validar os repasses das operadoras de cartão e garantir que todos os pagamentos foram processados corretamente.

1. Como Gerar o Relatório

A tela de configuração é simples e direta, permitindo filtrar os recebimentos por bandeira e por período.

1.1. Configurando os Filtros

Para gerar a sua consulta, utilize os seguintes campos:

• Cartão: Permite filtrar os recebimentos por uma bandeira específica. As opções incluem:
  • Todos
  • American Express
  • Elo
  • Master Card
  • Visa
• Período de ... a ...: Informe o intervalo de datas (início e fim) em que os pagamentos foram recebidos. Por padrão, o sistema sugere o mês corrente.

Conciliação Financeira

No momento de conferir os extratos bancários das operadoras de cartão, use este relatório para validar os totais. Selecione a bandeira do cartão, o mesmo Período do seu extrato e clique em Visualizar. O valor total do relatório deve corresponder ao valor depositado pela operadora, facilitando a identificação de qualquer divergência.

1.2. Ações Disponíveis

Após definir os filtros, utilize os botões da direita:

• Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir o relatório com os totais de recebimentos da(s) bandeira(s) selecionada(s).
• Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.