Pular para o conteúdo principal

Módulo: Consulta de Caixa

O módulo de Consulta de Caixa é uma ferramenta de gerenciamento e auditoria. Diferente do "Movimento de Caixa" (que gerencia o caixa atual/aberto), esta tela é usada para pesquisar, visualizar e gerar relatórios de caixas de períodos anteriores que já foram fechados.

1. Tela Principal: Pesquisa de Caixas Fechados​

A tela principal oferece um conjunto de filtros poderosos para localizar períodos de caixa específicos e ver um resumo dos valores movimentados.

Tela de Consulta de Caixa

1.1. Filtros de Pesquisa​

Utilize esta área para refinar sua busca por um ou mais caixas já encerrados.

  • Aberto por: Filtra os caixas pelo usuário que realizou a abertura.
  • Fechado por: Filtra os caixas pelo usuário que realizou o fechamento.
  • Aberto de ... a ...: Define um intervalo de datas para a data de abertura do caixa.
  • Fechado em ... a ...: Define um intervalo de datas para a data de fechamento do caixa.
  • Ordenação: Permite organizar os resultados por Data abertura ou outra opção disponível.
  • Pesquisar: Executa a busca com os filtros preenchidos.
  • Limpar: Apaga os filtros para iniciar uma nova busca.

1.2. Resultados​

A grade exibe uma lista de todos os períodos de caixa que correspondem aos seus filtros de pesquisa. Cada linha representa um ciclo completo de caixa (da abertura ao fechamento).

  • Abertura: Exibe a data, hora e o usuário que abriu o caixa.
  • Fechamento: Exibe a data, hora e o usuário que fechou o caixa.
  • Colunas de Valores: Dinheiro, Crédito, Débito, PIX, Dep./Transf., Cheque. Cada coluna mostra o total consolidado para aquela forma de pagamento durante todo o período em que o caixa esteve aberto.

1.3. Botões de Ação​

A barra lateral direita oferece as seguintes funcionalidades:

  • Detalhes: Ação mais importante da tela. Abre uma nova janela mostrando todas as movimentações individuais que ocorreram no período de caixa selecionado.
  • Imprimir: Gera um relatório consolidado do período selecionado na grade.
  • Fechar: Fecha a janela do módulo de Consulta de Caixa.

2. Como Auditar um Caixa Fechado​

Esta seção detalha o passo a passo para encontrar um período de caixa e analisar suas movimentações em detalhe.

2.1. Pesquisando um Período de Caixa​

  1. Defina os Filtros: Preencha um ou mais campos de pesquisa. Por exemplo, para ver todos os caixas que o usuário ADMINISTRADOR fechou no último mês, preencha o campo Fechado por e o intervalo de datas em Fechado em.
  2. Execute a Pesquisa: Clique no botão Pesquisar.
  3. Analise os Resultados: A grade listará os períodos de caixa encontrados com seus totais.
  4. Acesse os Detalhes: Selecione uma linha na grade e clique no botão Detalhes. O sistema abrirá a tela de Detalhes do Caixa para uma análise aprofundada, conforme explicado na seção abaixo.

2.2. Analisando os Detalhes do Caixa​

A tela de "Detalhes do Caixa" oferece uma visão completa de um período de caixa específico, permitindo a auditoria de cada transação individual.

Tela de Detalhes do Caixa

  • Informações sobre o caixa: Exibe os dados de quem abriu e fechou o caixa, com as respectivas datas e horários.
  • Detalhes do caixa: Grade que lista todas as transações (entradas, saídas, sangrias, recebimentos) que ocorreram no período selecionado.
  • Resumos Financeiros: Na parte inferior, são exibidos os totais por forma de pagamento e o balanço de entradas e saídas, espelhando os valores consolidados da tela anterior.
  • Botões de Ação: Permitem interagir com o período selecionado.
    • Novo / Excluir: Permitem adicionar ou remover um lançamento retroativamente. Esta é uma função administrativa para correção de erros.
    • Fechar caixa: Se o caixa selecionado for o que está atualmente aberto, este botão permite realizar o seu fechamento.
    • Imprimir: Gera um relatório detalhado com todas as transações listadas.
Função Administrativa

Os botões Novo e Excluir nesta tela alteram registros financeiros históricos e devem ser usados com extrema cautela, apenas por usuários autorizados para realizar correções.