Módulo: Movimento de Caixa

Este documento detalha o funcionamento do módulo de Movimento de Caixa, a ferramenta central para o controle de todas as transações financeiras que ocorrem no laboratório.

1. Tela Principal: Movimento de Caixa

A tela principal do módulo é o ponto central para visualizar e gerenciar as operações de caixa. Ela é dividida em quatro áreas principais: Informações de Abertura, Lista de Movimentações, Botões de Ação e Resumo Financeiro.

1.1. Informações de Abertura

Localizada no topo, esta seção exibe os dados da abertura do caixa atual:

• Em: A data em que o caixa foi aberto.
• Horário: A hora exata da abertura.
• Por: O nome do usuário do sistema que realizou a abertura.

1.2. Lista de Movimentações

Esta é a área principal, onde todas as transações do período são listadas. O campo Descrição acima da lista pode ser usado como filtro de pesquisa.

• Em: Data e hora exatas em que a movimentação foi registrada.
• Tipo: Indica se a transação foi uma entrada (D) ou uma saída (C).
• Descrição: Um texto detalhando a natureza da transação.
• Convênio: Mostra o convênio associado ao recebimento, se aplicável.
• Valor R$: O montante da transação.

1.3. Botões de Ação

A barra lateral direita contém as principais ações que podem ser executadas no módulo:

• Abrir caixa: Inicia o movimento do dia.
• Novo: Abre a janela para cadastrar uma nova movimentação manual.
• Excluir: Remove o registro de uma movimentação selecionada.
• Sangria: Ferramenta para registrar uma retirada de dinheiro do caixa.
• Receber conta: Atalho para a tela de recebimento de contas de pacientes.
• Fechar caixa: Encerra as operações do caixa no período.
• Imprimir: Gera um relatório com todas as movimentações do período.
• Atualizar itens: Recarrega a lista de movimentações.
• Fechar: Fecha a tela de Movimento de Caixa.

1.4. Resumo Financeiro

Na parte inferior da tela, você encontra dois resumos essenciais:

• Detalhamento por Forma de Pagamento: À esquerda, mostra o total recebido em cada forma de pagamento (Dinheiro, Crédito, Débito, PIX, Dep./Transf.).
• Totais do Caixa: À direita, apresenta o resumo geral com Entrada, Saída e Total do Caixa.

2. Como Realizar Operações no Caixa

Esta seção detalha os procedimentos mais comuns realizados no dia a dia do caixa.

2.1. Janela "Novo Movimento de Caixa"

Ao clicar em Novo, o sistema abre uma janela para o registro manual de uma transação. Esta tela é usada tanto para registrar entradas (como um aporte de troco) quanto saídas (como pequenas despesas).

• Usuário, Data e Horário: Estes campos são preenchidos automaticamente.
• Tipo de movimento: Escolha entre Entrada (dinheiro entrando) ou Saída (dinheiro saindo).
• Descrição: Detalhe o motivo da movimentação de forma clara.
• Tipo de moeda: A forma de pagamento/recebimento (Dinheiro, Crédito, etc.).
• Valor R$: O montante da transação.

2.2. Passo a Passo: Lançando uma Despesa

1. Na tela principal, clique no botão Novo.
2. Na janela que se abre, selecione o Tipo de movimento como Saída.
3. No campo Descrição, detalhe a despesa. Ex: "Compra de material de limpeza".
4. Selecione o Tipo de moeda usado no pagamento, por exemplo, Dinheiro.
5. Digite o Valor R$ da compra.
6. Verifique se todas as informações estão corretas e clique em Confirmar. O lançamento aparecerá na lista principal.

2.3. Passo a Passo: Realizando uma Sangria

A sangria é um procedimento de segurança para retirar valores do caixa (especialmente dinheiro em espécie) e movê-los para um local mais seguro, como um cofre ou para depósito bancário.

1. Na tela principal, clique no botão Sangria.

2. A janela Sangria de caixa (saída) será exibida.

   

3. Na seção Valores, preencha os campos (Dinheiro, Crédito, Débito, PIX) correspondentes às quantias que estão sendo retiradas de cada tipo de moeda.

4. O campo Descrição vem preenchido com "Sangria", mas pode ser alterado se for necessário adicionar mais detalhes (ex: "Sangria - Malote 01").

5. Após conferir os valores, clique em Confirmar.

6. A sangria será registrada como uma saída na lista de movimentações do caixa.

Dica de Segurança

A sangria é um procedimento de segurança importante. Realize-a sempre que o valor no caixa atingir um limite pré-definido pelo gestor do laboratório.

2.4. Como Usar o Atalho "Receber Conta"

O botão Receber conta serve como um atalho para quitar débitos de clientes de forma rápida, sem precisar sair da tela do caixa.

1. Na tela principal do Movimento de Caixa, clique no botão Receber conta.

2. O sistema abrirá a tela Entrega de exames (Recebimento de Contas).

   

3. Localize a Conta: Utilize os filtros (Protocolo ou Cliente) para encontrar a conta em aberto.

4. Selecione a Conta: Clique na linha da conta que será paga. . A tela Recebimento de conta será aberta para a finalização.

   

5. Preencha os Valores do Pagamento:

   • Dados da conta: Confira se o Total R$ a ser pago está correto. Você pode aplicar um Desconto se necessário.
   • Dados do pagamento: Verifique a data e os responsáveis. A opção Gerar mov. de caixa deve estar marcada como Sim.
   • Valores do pagamento: Digite o valor que está sendo pago em cada campo correspondente (Dinheiro, Cartão, PIX, etc.). O Total R$ dos valores pagos deve bater com o Total R$ da conta.
   • Se o pagamento for com cartão, utilize a aba Cartões para inserir detalhes da operação.
   • Após preencher os dados sempre clique em adicionar, para que os valores sejam contabilizados.

6. Confirme o Recebimento: Após preencher os valores, clique em Confirmar.

7. O valor será automaticamente registrado como uma entrada na lista da tela principal do Movimento de Caixa.

Dica de Segurança

A sangria é um procedimento de segurança importante. Realize-a sempre que o valor no caixa atingir um limite pré-definido pelo gestor do laboratório.

2.4. Fechando o Caixa

O fechamento de caixa é o procedimento final para encerrar as atividades financeiras de um período, garantindo que os valores registrados no sistema correspondam aos valores físicos (dinheiro e comprovantes).

1. Após finalizar todas as operações, clique no botão Fechar caixa na tela principal.

2. O sistema exibirá a tela de Fechamento de caixa, que apresenta um resumo completo do período.

   

3. Realize a Conferência: A etapa mais importante é a conferência. Conte os valores físicos (dinheiro, comprovantes de cartão) e compare com os totais mostrados na seção Valores em caixa.

4. Registre as Observações: Use o campo Observações para registrar qualquer informação relevante, como sobras, faltas ou eventos atípicos do dia (ex: "Diferença de R$0,50 no caixa").

5. Confirme o Fechamento: Após a conferência, clique em Confirmar para encerrar definitivamente o movimento do caixa.

Atenção

O fechamento do caixa é uma ação final e não pode ser desfeito. Após a confirmação, não será mais possível registrar novas movimentações no período que foi fechado.