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Módulo: Contas a Receber

O módulo de Contas a Receber é a ferramenta para gerenciar todos os valores a serem recebidos pelo laboratório. Ele gerencia não apenas os recebimentos de pacientes particulares, mas também a quitação de faturas enviadas aos convênios, centralizando todo o controle de receita do laboratório.

1. Tela Principal: Gerenciamento de Recebimentos​

A tela principal oferece uma visão consolidada de todas as contas, permitindo filtrar por status (a receber, recebidas, vencidas) e executar as ações de recebimento e gerenciamento.

Tela de Contas a Receber

1.1. Filtros e Status​

  • Contas: Filtro principal por status (Todas, Receber, Recebidas).
  • Origem: Filtra pela origem da conta. É um filtro essencial para separar os recebimentos.
    • Clientes: Mostra as contas de pacientes particulares.
    • Convênios: Mostra as faturas geradas para as operadoras de saúde.
  • Plano de contas: Permite filtrar por categorias de receita, que podem ser organizadas de forma hierárquica.
  • Abas de Resumo: Na parte inferior, as abas (Conta a receber, Conta recebida, Conta vencida) funcionam como filtros rápidos e contadores.

1.2. Botões de Ação​

  • Novo: Abre a tela para lançar uma nova conta a receber manualmente.
  • Receber: Abre a tela de pagamento para quitar uma conta ou fatura selecionada.
  • Estornar: Reverte um recebimento lançado incorretamente.
  • Dados Fiscais: Abre a tela para informar os dados de um documento fiscal (ex: Nota Fiscal).

2. Lançando uma Nova Conta a Receber (Manualmente)​

Embora a maioria das contas seja gerada automaticamente, você pode usar esta função para outras receitas.

  1. Na tela principal, clique no botão Novo.

  2. Na janela Nova conta a receber, preencha a Origem, o Cliente, o Plano de contas e use a seção Adicionar parcelas para gerar o cronograma de pagamentos.

    Tela de Nova Conta a Receber

3. Realizando um Recebimento de Paciente Particular​

  1. Na tela principal, com a Origem definida para Clientes, selecione a conta em aberto e clique em Receber.

  2. A janela Recebimento de conta será aberta.

    Tela de Recebimento de Conta

  3. Preencha os Valores do pagamento e certifique-se de que a opção Gerar mov. de caixa esteja marcada como Sim.

  4. Clique em Confirmar.

4. Informando Dados Fiscais (Nota Fiscal)​

  1. Após um recebimento, selecione a conta quitada e clique em Dados Fiscais.

  2. Na janela Informar dados fiscais, preencha as informações do documento (tipo, número, data, tomador).

    Tela de Informar Dados Fiscais

  3. Clique em Confirmar.

5. Como Realizar o Recebimento de Faturas de Convênios​

Este processo é utilizado para dar baixa no sistema quando uma operadora de saúde paga por uma fatura que foi gerada no módulo de Faturas.

  1. Na tela principal, altere o filtro Origem para Convênios.
  2. Use os outros filtros (como Cliente para o nome do convênio, ou o Vencimento) para localizar a fatura em aberto que foi paga.
  3. Selecione a fatura na grade e clique no botão Receber.
  4. A tela de Recebimento de conta será aberta. O processo é o mesmo do recebimento de um paciente: informe a Data de pagamento, o valor e a forma como o pagamento foi recebido (ex: Depósito).
  5. Clique em Confirmar para dar baixa na fatura do convênio.
Ciclo de Faturamento

Este processo é o passo final do ciclo de faturamento de convênios, que se inicia no módulo Faturas (com a geração da cobrança) e se conclui aqui no Contas a Receber (com o registro do pagamento).