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Plano de Contas

O módulo de Plano de Contas é onde se define a estrutura de categorização para todas as transações financeiras do laboratório. É um cadastro essencial que serve como base para os módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, permitindo a geração de relatórios financeiros detalhados.

1. Tela Principal: Estrutura Financeira​

A tela principal exibe a estrutura hierárquica do plano de contas, dividida em duas categorias principais: Entradas (receitas) e Saídas (despesas).

Tela de Plano de Contas

1.1. Contas de Entradas e Saídas​

  • Entradas (painel superior): Lista todas as categorias de receita do laboratório. A estrutura em formato de "caminho" (ex: Entrada / Fatura de convênios) indica a hierarquia de sub-contas.
  • Saídas (painel inferior): Lista todas as categorias de despesas (ex: Saída / Aluguel, Saída / Folha de pagamento).

1.2. Botões de Ação​

  • Novo: Abre a janela para criar uma nova conta ou sub-conta.
  • Alterar: Permite editar a descrição de uma conta selecionada.
  • Excluir: Remove uma conta. Só é possível excluir contas que não possuem sub-contas e não foram utilizadas em nenhum lançamento.
  • Mover: Permite reorganizar a estrutura, movendo uma conta para baixo de outro "pai".
  • Fechar: Fecha a janela do módulo.

2. Como Cadastrar uma Nova Conta​

  1. Na tela principal, clique no botão Novo.

  2. A janela Novo plano de contas será exibida.

  3. Selecione o Nível Anterior:

    • No campo Plano de contas pai (nível anterior), selecione a categoria principal sob a qual a nova conta será criada.
    • Exemplo 1: Para criar uma nova despesa principal chamada Marketing, selecione a conta raiz Saída.
    • Exemplo 2: Para criar uma sub-conta Marketing / Redes Sociais, selecione a conta Saída / Marketing como o plano pai.

  4. Dê um Nome à Conta:

    • No campo Descrição, digite o nome da nova conta (ex: "Marketing" ou "Redes Sociais").

  5. Clique em Confirmar. A nova conta aparecerá na estrutura hierárquica correta.

Planejamento é Chave

Antes de começar a cadastrar, planeje no papel como você gostaria de agrupar as receitas e despesas do seu laboratório. Um plano de contas bem estruturado desde o início facilita enormemente a análise dos relatórios financeiros no futuro. Pense em categorias que façam sentido para a sua gestão (ex: separar despesas de Material de escritório e Material de consumo laboratorial).